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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 332 996.00 | 1 488 060.00 | 20 844 936.00 | 22 332 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 332 996.00 | 1 488 060.00 | 20 844 936.00 | 22 332 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 413.00 | | 490 413.00 | 490 413.00 |
BZ Autres créances | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
CF Disponibilités | 5 165 192.00 | | 5 165 192.00 | 5 165 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 398.00 | | 5 716 398.00 | 5 716 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 049 394.00 | 1 488 060.00 | 26 561 334.00 | 28 049 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -320 577.00 | | | -320 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 303.00 | -320 577.00 | | -305 303.00 |
DL TOTAL (I) | -625 780.00 | -320 477.00 | | -625 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 259.00 | 184 259.00 | | 184 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 259.00 | 184 259.00 | | 184 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 009 771.00 | 17 450 150.00 | | 17 009 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 338 799.00 | 5 302 532.00 | | 5 338 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 909.00 | 404 501.00 | | 310 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 373.00 | 49 403.00 | | 78 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 303.00 | | | 192 303.00 |
EA Autres dettes | 4 072 700.00 | 1 078 761.00 | | 4 072 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 002 854.00 | 24 285 347.00 | | 27 002 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 561 334.00 | 24 149 130.00 | | 26 561 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 831 554.00 | 2 378 815.00 | | 5 831 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 153 442.00 | 44 690.00 | 1 198 132.00 | 1 153 442.00 |
FG Production vendue services | -4 543.00 | | -4 543.00 | -4 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 899.00 | 44 690.00 | 1 193 589.00 | 1 148 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | 443 934.00 | | 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 898.00 | 1 287 694.00 | | 1 193 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 201.00 | 1 608 271.00 | | 1 499 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 303.00 | -320 577.00 | | -305 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 332 996.00 | | | 22 332 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 332 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 332 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 332 996.00 | | | 22 332 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 869.00 | 835 191.00 | | 652 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 869.00 | 835 191.00 | | 652 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 259.00 | | | 184 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 259.00 | | | 184 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 909.00 | 310 909.00 | | 310 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 303.00 | 192 303.00 | | 192 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072 700.00 | 4 072 700.00 | | 4 072 700.00 |
UX Autres créances clients | 490 413.00 | 490 413.00 | | 490 413.00 |
VB T. V. A. | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 009 771.00 | 1 011 771.00 | 4 627 000.00 | 17 009 771.00 |
VI Groupe et associés | 5 338 799.00 | 165 499.00 | 67 000.00 | 5 338 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 206.00 | 551 206.00 | | 551 206.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 002 854.00 | 5 831 554.00 | 4 694 000.00 | 27 002 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 026.00 | 108 976.00 | | 103 026.00 |
ST Autres comptes | 126 341.00 | 65 125.00 | | 126 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 436.00 | 85 537.00 | | 65 436.00 |
YT Sous‐traitance | 25 169.00 | 378 268.00 | | 25 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 783.00 | 8 279.00 | | 12 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 517.00 | 8 279.00 | | 63 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 557.00 | 43 275.00 | | 111 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 828.00 | 101 827.00 | | 87 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 972.00 | 637 906.00 | | 319 972.00 |