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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053.00 | 713.00 | 1 339.00 | 2 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152.00 | 713.00 | 1 438.00 | 2 152.00 |
BT Marchandises | 121 542.00 | | 121 542.00 | 121 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CF Disponibilités | 127 618.00 | | 127 618.00 | 127 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 334.00 | | 280 334.00 | 280 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 486.00 | 713.00 | 281 772.00 | 282 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 900.00 | 20 100.00 | | 24 900.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 45.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 177.00 | 4 840.00 | | -5 177.00 |
DL TOTAL (I) | 36 308.00 | 41 485.00 | | 36 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 253.00 | 111 345.00 | | 95 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 10 212.00 | | 2 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279.00 | 4 452.00 | | 1 279.00 |
EA Autres dettes | 45 300.00 | 45 598.00 | | 45 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 464.00 | 171 609.00 | | 245 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 772.00 | 213 095.00 | | 281 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 464.00 | 171 609.00 | | 240 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 133.00 | | 94 133.00 | 94 133.00 |
FG Production vendue services | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 598.00 | | 98 598.00 | 98 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 793.00 | 644 823.00 | | 100 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 971.00 | 639 982.00 | | 105 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 177.00 | 4 840.00 | | -5 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293.00 | | 858.00 | 1 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | | 858.00 | 1 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | 479.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | 479.00 | | 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 464.00 | 240 464.00 | | 240 464.00 |