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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 989.00 | | 93 989.00 | 93 989.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 560.00 | 1 297.00 | 263.00 | 1 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 240.00 | 52 337.00 | 131 903.00 | 184 240.00 |
040 Immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 703.00 | 53 634.00 | 230 069.00 | 283 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
072 Créances – Autres | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
084 Disponibilités | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
110 Total général Actif | 384 803.00 | 53 634.00 | 331 169.00 | 384 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 560.00 | | | 236 560.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 585.00 | | | 236 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 853.00 | | | -2 853.00 |
242 Autres charges externes. | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 741.00 | | | -8 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 171.00 | | | 86 171.00 |
252 Charges sociales | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 551.00 | | | 242 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 967.00 | | | -5 967.00 |
294 Charges financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 883.00 | | | -10 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 469.00 | | | 270 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |