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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 646.00 | 148.00 | 1 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 777.00 | 32 265.00 | 31 512.00 | 63 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 894.00 | 10 980.00 | 19 914.00 | 30 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 780.00 | 44 891.00 | 254 889.00 | 299 780.00 |
BT Marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 162 219.00 | | 162 219.00 | 162 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 254.00 | | 311 254.00 | 311 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 034.00 | 44 891.00 | 566 143.00 | 611 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 446.00 | -2 104.00 | | -3 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 413.00 | -1 342.00 | | 53 413.00 |
DL TOTAL (I) | 50 967.00 | -2 446.00 | | 50 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 102.00 | 198 580.00 | | 270 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 618.00 | 22 688.00 | | 19 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 014.00 | 11 968.00 | | 22 014.00 |
EA Autres dettes | 152 529.00 | 108 195.00 | | 152 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 176.00 | 341 432.00 | | 515 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 143.00 | 338 985.00 | | 566 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 102.00 | 198 580.00 | | 270 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 043.00 | | 1 018 043.00 | 1 018 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 043.00 | | 1 018 043.00 | 1 018 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 789.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 933.00 | | | 126 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 340.00 | | | 1 035 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 927.00 | | | 981 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 120.00 | | 19 661.00 | 280 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 794.00 | | | 201 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 011.00 | | 19 661.00 | 75 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 102.00 | 16 789.00 | | 28 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 598.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 053.00 | 16 191.00 | | 27 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 529.00 | 152 529.00 | | 152 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 102.00 | | 141 887.00 | 270 102.00 |
VI Groupe et associés | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 417.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 496.00 | 39 181.00 | 3 315.00 | 42 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 176.00 | 245 074.00 | 141 887.00 | 515 176.00 |