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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 110 000.00 | 190 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 052.00 | 3 442.00 | 1 610.00 | 5 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 175.00 | 8 030.00 | 3 145.00 | 11 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 837.00 | 121 472.00 | 195 365.00 | 316 837.00 |
BZ Autres créances | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CF Disponibilités | 129 014.00 | | 129 014.00 | 129 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 432.00 | | 157 432.00 | 157 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 269.00 | 121 472.00 | 352 797.00 | 474 269.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 976.00 | 45 328.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 240.00 | 87 647.00 | | 93 240.00 |
DL TOTAL (I) | 99 716.00 | 138 475.00 | | 99 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 216.00 | 170 015.00 | | 233 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | 1 025.00 | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 221.00 | | 7 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 278.00 | 6 203.00 | | 7 278.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | 8 872.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 081.00 | 193 336.00 | | 253 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 797.00 | 331 811.00 | | 352 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 159.00 | | 688 159.00 | 688 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 159.00 | | 688 159.00 | 688 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 609.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 757.00 | 41 949.00 | | 40 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 956.00 | 637 588.00 | | 691 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 716.00 | 549 941.00 | | 598 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 240.00 | 87 647.00 | | 93 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 836.00 | | | 316 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 863.00 | 32 609.00 | | 88 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 863.00 | 2 609.00 | | 8 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VC Groupe et associés | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 976.00 | 137 498.00 | 95 478.00 | 232 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 081.00 | 157 603.00 | 95 478.00 | 253 081.00 |