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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 421.00 | 49 165.00 | 108 256.00 | 157 421.00 |
040 Immobilisations financières | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 974.00 | 58 165.00 | 120 808.00 | 178 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
072 Créances – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
084 Disponibilités | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
110 Total général Actif | 215 248.00 | 58 165.00 | 157 083.00 | 215 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -123 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 514.00 | 8 250.00 | | 14 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 288.00 | 58 156.00 | | 88 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 504.00 | 38.00 | | 4 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 307.00 | 74 445.00 | | 107 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 229.00 | 10 910.00 | | 13 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -916.00 | -1 854.00 | | -916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 033.00 | 1 170.00 | | 1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 56 692.00 | 72 382.00 | | 56 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 742.00 | | 769.00 |
252 Charges sociales | | 64.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 19 238.00 | 19 219.00 | | 19 238.00 |
262 Autres charges | 1 700.00 | 1 730.00 | | 1 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 745.00 | 104 364.00 | | 91 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 562.00 | -29 919.00 | | 15 562.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | 186.00 | | 350.00 |
294 Charges financières | 3 421.00 | 1 401.00 | | 3 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 365.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 491.00 | -31 498.00 | | 12 491.00 |