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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 583 390.00 | | 583 390.00 | 583 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
BZ Autres créances | 144 386.00 | | 144 386.00 | 144 386.00 |
CF Disponibilités | 332 751.00 | | 332 751.00 | 332 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 076.00 | | 1 102 076.00 | 1 102 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 076.00 | | 1 102 076.00 | 1 102 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 702.00 | -59 189.00 | | -161 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 100.00 | -2 513.00 | | 163 100.00 |
DL TOTAL (I) | 6 399.00 | -56 702.00 | | 6 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 386.00 | 461 472.00 | | 466 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 083.00 | 466 127.00 | | 392 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 208.00 | 163 814.00 | | 197 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 656 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 677.00 | 7 776 096.00 | | 1 055 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 076.00 | 7 719 395.00 | | 1 102 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 324 883.00 | | 7 324 883.00 | 7 324 883.00 |
FG Production vendue services | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 345 282.00 | | 7 345 282.00 | 7 345 282.00 |
FM Production stockée | | | 1 269 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 615 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 139 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 396 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 616 954.00 | 2 031 296.00 | | 8 616 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 453 854.00 | 2 033 809.00 | | 8 453 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 100.00 | -2 513.00 | | 163 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 814.00 | | 16 754.00 | 346 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 925.00 | 165 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 925.00 | 352 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 526.00 | | 15 755.00 | 171 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 287.00 | | 999.00 | 175 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 871.00 | 20 375.00 | | 104 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 871.00 | 20 375.00 | | 104 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 197.00 | | 3 697.00 | 4 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 197.00 | | 3 697.00 | 4 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 197.00 | | 3 697.00 | 4 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 867.00 | 569 867.00 | | 569 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 995.00 | 202 995.00 | | 202 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
UX Autres créances clients | 745 248.00 | 745 248.00 | | 745 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 98 608.00 | 98 608.00 | | 98 608.00 |
VC Groupe et associés | 7 581 268.00 | 7 581 268.00 | | 7 581 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 289.00 | | 235 640.00 | 276 289.00 |
VI Groupe et associés | 5 722 078.00 | 5 722 078.00 | | 5 722 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VP Divers | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 818.00 | 414 818.00 | | 414 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 933 090.00 | 8 911 174.00 | 21 916.00 | 8 933 090.00 |
VW T.V.A. | 188 612.00 | 188 612.00 | | 188 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 090 312.00 | 6 814 022.00 | 235 640.00 | 7 090 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |