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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CF Disponibilités | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
CU Autres participations | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 006.00 | -4 824.00 | | -6 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 729.00 | -1 181.00 | | 23 729.00 |
DL TOTAL (I) | 18 723.00 | -5 006.00 | | 18 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 268.00 | 15 281.00 | | 10 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 996.00 | | 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 017.00 | 21 301.00 | | 11 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 740.00 | 16 295.00 | | 29 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 017.00 | 21 301.00 | | 11 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271.00 | 1 181.00 | | 1 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 729.00 | -1 181.00 | | 23 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 295.00 | | 10 267.00 | 16 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 795.00 | 20 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 795.00 | 20 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 295.00 | | 10 267.00 | 16 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VI Groupe et associés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |