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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 010.00 | | 81 010.00 | 81 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 499.00 | 5 268.00 | 7 231.00 | 12 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 509.00 | 5 268.00 | 88 241.00 | 93 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
072 Créances – Autres | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
084 Disponibilités | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 872.00 | | 111 872.00 | 111 872.00 |
110 Total général Actif | 205 381.00 | 5 268.00 | 200 113.00 | 205 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 964.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 39 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 459.00 | 595 633.00 | | 306 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
230 Autres produits | 6 727.00 | 506.00 | | 6 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 886.00 | 596 139.00 | | 323 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 522.00 | 123 582.00 | | 61 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 262.00 | -9 603.00 | | -5 262.00 |
242 Autres charges externes. | 83 118.00 | 95 889.00 | | 83 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | 11 441.00 | | 4 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 802.00 | 335 353.00 | | 131 802.00 |
252 Charges sociales | 11 450.00 | 29 059.00 | | 11 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 686.00 | 2 865.00 | | 2 686.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 34.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 690.00 | 588 620.00 | | 289 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 196.00 | 7 519.00 | | 34 196.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 245.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 415.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 754.00 | | 3 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 744.00 | 6 105.00 | | 30 744.00 |