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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 808 696.00 | | 81 808 696.00 | 81 808 696.00 |
BZ Autres créances | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 836 522.00 | | 81 836 522.00 | 81 836 522.00 |
CU Autres participations | 81 808 696.00 | | 81 808 696.00 | 81 808 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 027 051.00 | 6 027 051.00 | | 6 027 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
DH Report à nouveau | -4 574 177.00 | -2 605 677.00 | | -4 574 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 292 028.00 | -1 968 500.00 | | -2 292 028.00 |
DK Provisions réglementées | 1 028 169.00 | 822 535.00 | | 1 028 169.00 |
DL TOTAL (I) | 226 383.00 | 2 312 778.00 | | 226 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 618 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 622 040.00 | | | 10 622 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 151.00 | 94 842.00 | | 259 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 338 255.00 | 32 370 423.00 | | 32 338 255.00 |
EA Autres dettes | 38 390 607.00 | 36 329 455.00 | | 38 390 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 610 139.00 | 79 413 322.00 | | 81 610 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 836 522.00 | 81 726 099.00 | | 81 836 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 85 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 090 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 634.00 | 205 634.00 | | 205 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 634.00 | 205 634.00 | | 205 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 634.00 | -205 634.00 | | -205 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 086.00 | -444.00 | | -4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 553.00 | 1 968 500.00 | | 2 377 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 292 028.00 | -1 968 500.00 | | -2 292 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 707 696.00 | | 201 000.00 | 81 707 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 81 808 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 81 808 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 707 696.00 | | 201 000.00 | 81 707 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 822 535.00 | 205 634.00 | | 822 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 535.00 | 205 634.00 | | 822 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 622 040.00 | | 10 622 040.00 | 10 622 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 151.00 | 259 151.00 | | 259 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 338 255.00 | 32 338 255.00 | | 32 338 255.00 |
VB T. V. A. | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VC Groupe et associés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VI Groupe et associés | 38 390 607.00 | 38 390 607.00 | | 38 390 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 286 422.00 | | | 1 286 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282 898.00 | | | 1 282 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 610 139.00 | 70 988 099.00 | 10 622 040.00 | 81 610 139.00 |