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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 251.00 | | 65 251.00 | 65 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
BZ Autres créances | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CF Disponibilités | 760 102.00 | | 760 102.00 | 760 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 511.00 | | 953 511.00 | 953 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 762.00 | | 1 018 762.00 | 1 018 762.00 |
CU Autres participations | 65 251.00 | | 65 251.00 | 65 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 798.00 | | | 542 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 878.00 | | | 422 878.00 |
DL TOTAL (I) | 966 676.00 | | | 966 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 762.00 | | | 1 018 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 967.00 | | | 519 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 089.00 | | | 97 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 878.00 | | | 422 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 165 200.00 | 165 200.00 | | 165 200.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VI Groupe et associés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 409.00 | 193 409.00 | | 193 409.00 |
VW T.V.A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
ST Autres comptes | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574.00 | | | 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 096.00 | | | 21 096.00 |