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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
BZ Autres créances | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 485.00 | | 123 485.00 | 123 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 485.00 | | 908 485.00 | 908 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 365 641.00 | 346 374.00 | | 365 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 644.00 | 19 267.00 | | 224 644.00 |
DL TOTAL (I) | 591 385.00 | 366 741.00 | | 591 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 806.00 | 275 910.00 | | 209 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 000.00 | 149 000.00 | | 107 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 099.00 | 424 910.00 | | 317 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 485.00 | 791 652.00 | | 908 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 531.00 | 215 372.00 | | 174 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | 25 000.00 | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356.00 | 5 733.00 | | 5 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 644.00 | 19 267.00 | | 224 644.00 |