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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 559.00 | 2 768.00 | 790.00 | 3 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 559.00 | 2 768.00 | 215 790.00 | 218 559.00 |
CF Disponibilités | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 230.00 | 2 768.00 | 236 461.00 | 239 230.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 451.00 | -11 807.00 | | -15 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 127.00 | -3 644.00 | | 75 127.00 |
DL TOTAL (I) | 167 176.00 | 92 049.00 | | 167 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 333.00 | 64 210.00 | | 48 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 40 771.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | 2 473.00 | | 3 885.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 286.00 | 124 453.00 | | 69 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 461.00 | 216 502.00 | | 236 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 113.00 | 76 643.00 | | 37 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 363.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613.00 | 3 644.00 | | 3 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 127.00 | -3 644.00 | | 75 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 559.00 | | | 218 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057.00 | 712.00 | | 2 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 057.00 | 712.00 | | 2 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 811.00 | 15 638.00 | 32 173.00 | 47 811.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 286.00 | 37 113.00 | 32 173.00 | 69 286.00 |