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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 590.00 | | 151 590.00 | 151 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 3 650.00 | 1 390.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 190.00 | 6 780.00 | 18 410.00 | 25 190.00 |
AX Avances et acomptes | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 320.00 | 10 430.00 | 182 890.00 | 193 320.00 |
BT Marchandises | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CF Disponibilités | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 147.00 | 10 430.00 | 234 718.00 | 245 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 456.00 | 22 875.00 | | 19 456.00 |
DL TOTAL (I) | 47 331.00 | 27 875.00 | | 47 331.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 967.00 | 148 640.00 | | 132 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 756.00 | 22 246.00 | | 15 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 640.00 | 9 776.00 | | 20 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 023.00 | 12 320.00 | | 11 023.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 387.00 | 195 683.00 | | 180 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 718.00 | 230 558.00 | | 234 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 297.00 | 72 226.00 | | 70 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
FG Production vendue services | 161 689.00 | | 161 689.00 | 161 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 981.00 | | 175 981.00 | 175 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 210.00 | 150.00 | | 3 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210.00 | 150.00 | | 3 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 138.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 7 138.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 110.00 | -6 988.00 | | 3 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 2 543.00 | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 333.00 | 220 166.00 | | 180 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 878.00 | 197 291.00 | | 160 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 456.00 | 22 875.00 | | 19 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 320.00 | | | 193 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 590.00 | | | 151 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524.00 | 4 906.00 | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | 4 906.00 | | 5 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 967.00 | 22 878.00 | 110 089.00 | 132 967.00 |
VI Groupe et associés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 001.00 | 3 502.00 | 11 500.00 | 15 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 387.00 | 70 297.00 | 110 089.00 | 180 387.00 |