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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 403.00 | | 1 411 403.00 | 1 411 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 880.00 | | 170 880.00 | 170 880.00 |
BZ Autres créances | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CF Disponibilités | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 685.00 | | 182 685.00 | 182 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 087.00 | | 1 594 087.00 | 1 594 087.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 897.00 | 510 435.00 | | 639 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 396.00 | 129 462.00 | | 73 396.00 |
DL TOTAL (I) | 823 293.00 | 749 897.00 | | 823 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 695.00 | 575 158.00 | | 523 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 193.00 | 189 406.00 | | 177 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 6 084.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 586.00 | 38 857.00 | | 62 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 794.00 | 809 505.00 | | 770 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 087.00 | 1 559 402.00 | | 1 594 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 602.00 | 368 973.00 | | 355 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UX Autres créances clients | 170 880.00 | 170 880.00 | | 170 880.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 695.00 | 108 503.00 | 415 192.00 | 523 695.00 |
VI Groupe et associés | 177 193.00 | 177 193.00 | | 177 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 791.00 | 174 791.00 | | 174 791.00 |
VW T.V.A. | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 794.00 | 355 602.00 | 415 192.00 | 770 794.00 |