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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 908.00 | 85 908.00 | | 85 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 908.00 | 235 908.00 | 1 280 000.00 | 1 515 908.00 |
BZ Autres créances | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 236.00 | 235 908.00 | 1 341 328.00 | 1 577 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 150 000.00 | -150 000.00 | |
CU Autres participations | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DH Report à nouveau | -69 940.00 | | | -69 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
DL TOTAL (I) | 207 159.00 | | | 207 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 726.00 | | | 735 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 619.00 | | | 388 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 169.00 | | | 1 134 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 328.00 | | | 1 341 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 443.00 | | | 398 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 568.00 | | | -5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 321.00 | | | 79 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 908.00 | | | 1 515 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 908.00 | | | 85 908.00 |