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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BZ Autres créances | 316 425.00 | | 316 425.00 | 316 425.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 014.00 | | 322 014.00 | 322 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 014.00 | | 1 472 014.00 | 1 472 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 928 121.00 | 945 574.00 | | 928 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 929.00 | -2 453.00 | | 298 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 551.00 | 948 621.00 | | 1 232 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 266 667.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 672.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 463.00 | 295 272.00 | | 239 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 014.00 | 1 243 893.00 | | 1 472 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 130.00 | 95 272.00 | | 106 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -343.00 | -2 074.00 | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 351.00 | 682.00 | | 303 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421.00 | 3 134.00 | | 4 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 929.00 | -2 453.00 | | 298 929.00 |