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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 1 237.00 | 5 763.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 173.00 | 7 887.00 | 66 285.00 | 74 173.00 |
040 Immobilisations financières | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 156.00 | 9 124.00 | 194 032.00 | 203 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
072 Créances – Autres | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
084 Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
110 Total général Actif | 222 429.00 | 9 124.00 | 213 306.00 | 222 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 351.00 | | | 158 351.00 |
230 Autres produits | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 878.00 | | | 171 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 260.00 | | | -10 260.00 |
242 Autres charges externes. | 87 607.00 | | | 87 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
252 Charges sociales | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
262 Autres charges | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 920.00 | | | 278 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 042.00 | | | -107 042.00 |
294 Charges financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | -110 380.00 | | | -110 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 156.00 | | | 203 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 878.00 | | | 20 878.00 |