| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 429 781.00 | 2 870.00 | 4 426 911.00 | 4 429 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 895.00 | | 295 895.00 | 295 895.00 |
BZ Autres créances | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 775 185.00 | | 775 185.00 | 775 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 231.00 | | 1 300 231.00 | 1 300 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 012.00 | 2 870.00 | 5 727 142.00 | 5 730 012.00 |
CU Autres participations | 4 426 911.00 | | 4 426 911.00 | 4 426 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 714 285.00 | 2 714 285.00 | | 2 714 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 337.00 | 22 937.00 | | 81 337.00 |
DG Autres réserves | 1 471 334.00 | 1 158 802.00 | | 1 471 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 371.00 | 370 931.00 | | 236 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 327.00 | 4 266 955.00 | | 4 503 327.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 179.00 | 5 572.00 | | 4 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 857.00 | 2 457 042.00 | | 942 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 367.00 | 264 931.00 | | 180 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 8 487.00 | | 12 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 209.00 | 83 407.00 | | 65 209.00 |
EA Autres dettes | 18 668.00 | 18.00 | | 18 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 816.00 | 2 819 457.00 | | 1 223 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 142.00 | 7 086 413.00 | | 5 727 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 052.00 | | 506 052.00 | 506 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 052.00 | | 506 052.00 | 506 052.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 737.00 | -50 974.00 | | -19 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 884.00 | 795 642.00 | | 700 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 513.00 | 424 711.00 | | 464 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 371.00 | 370 931.00 | | 236 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 429 781.00 | | | 4 429 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 426 911.00 | | | 4 426 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 429 781.00 | | | 4 429 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426 911.00 | | | 4 426 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945.00 | 925.00 | | 1 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 925.00 | | 1 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
UX Autres créances clients | 295 895.00 | 295 895.00 | | 295 895.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VC Groupe et associés | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 857.00 | 314 286.00 | 628 571.00 | 942 857.00 |
VI Groupe et associés | 180 367.00 | | 180 367.00 | 180 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514 185.00 | | | 1 514 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 046.00 | 375 048.00 | | 375 046.00 |
VW T.V.A. | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 816.00 | 414 878.00 | 808 938.00 | 1 223 816.00 |