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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 896.00 | | 1 105 896.00 | 1 105 896.00 |
BZ Autres créances | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CF Disponibilités | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 990.00 | | 1 166 990.00 | 1 166 990.00 |
CU Autres participations | 1 105 896.00 | | 1 105 896.00 | 1 105 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DG Autres réserves | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
DH Report à nouveau | | -17 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 717.00 | 104 540.00 | | 105 717.00 |
DK Provisions réglementées | 31 607.00 | 20 113.00 | | 31 607.00 |
DL TOTAL (I) | 404 251.00 | 287 040.00 | | 404 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 103.00 | 713 200.00 | | 674 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 916.00 | 116 532.00 | | 87 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 845.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 739.00 | 831 717.00 | | 762 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 990.00 | 1 118 756.00 | | 1 166 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 017.00 | 831 717.00 | | 129 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 493.00 | -11 493.00 | | -11 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 902.00 | -5 361.00 | | -4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 520.00 | 119 520.00 | | 119 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 803.00 | 14 980.00 | | 13 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 717.00 | 104 540.00 | | 105 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 896.00 | | | 1 105 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 896.00 | | | 1 105 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 113.00 | 11 493.00 | | 20 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 113.00 | 11 493.00 | | 20 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
UX Autres créances clients | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 103.00 | 128 297.00 | 341 657.00 | 674 103.00 |
VI Groupe et associés | 87 916.00 | | 87 916.00 | 87 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 170.00 | | | 83 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 739.00 | 129 017.00 | 429 574.00 | 762 739.00 |