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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 768.00 | 9 405.00 | 3 364.00 | 12 768.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 195.00 | 46 026.00 | 36 169.00 | 82 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 325.00 | 54 094.00 | 79 232.00 | 133 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 689.00 | 109 525.00 | 137 164.00 | 246 689.00 |
BT Marchandises | 120 357.00 | | 120 357.00 | 120 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
BZ Autres créances | 65 147.00 | | 65 147.00 | 65 147.00 |
CF Disponibilités | 423 490.00 | | 423 490.00 | 423 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 653.00 | | 683 653.00 | 683 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 342.00 | 109 525.00 | 820 817.00 | 930 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 231.00 | 145 956.00 | | 219 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 657.00 | 473 276.00 | | 377 657.00 |
DL TOTAL (I) | 613 388.00 | 635 731.00 | | 613 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 768.00 | 126 661.00 | | 89 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | 6 470.00 | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 963.00 | 43 072.00 | | 46 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 650.00 | 157 683.00 | | 61 650.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | 3 178.00 | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 429.00 | 337 064.00 | | 207 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 817.00 | 972 795.00 | | 820 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 268.00 | 244 847.00 | | 150 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 4 610.00 | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 719.00 | | 1 319 719.00 | 1 319 719.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 732.00 | | 1 319 732.00 | 1 319 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 953.00 | |
GE Autres charges | | | 28 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 986.00 | 178 554.00 | | 131 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 002.00 | 1 478 212.00 | | 1 354 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 345.00 | 1 004 937.00 | | 976 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 657.00 | 473 276.00 | | 377 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 639.00 | | 38 000.00 | 209 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 246 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 215 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 283.00 | | 3 485.00 | 26 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 956.00 | | 34 515.00 | 181 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 522.00 | 34 953.00 | 951.00 | 75 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 2 504.00 | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 622.00 | 32 449.00 | 951.00 | 68 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 711.00 | 32 550.00 | 57 161.00 | 89 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 206.00 | 141 206.00 | | 141 206.00 |
VW T.V.A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 429.00 | 150 268.00 | 57 161.00 | 207 429.00 |