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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 267 397.00 | | 267 397.00 | 267 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 413.00 | | 320 413.00 | 320 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CU Autres participations | 267 247.00 | | 267 247.00 | 267 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 591.00 | 108 669.00 | | 133 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 046.00 | 24 922.00 | | 50 046.00 |
DK Provisions réglementées | 1 769.00 | 1 319.00 | | 1 769.00 |
DL TOTAL (I) | 194 206.00 | 143 710.00 | | 194 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 487.00 | 159 620.00 | | 122 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 820.00 | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 705.00 | 1 645.00 | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 208.00 | 162 085.00 | | 126 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 413.00 | 305 795.00 | | 320 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 001.00 | 49 183.00 | | 41 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -449.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 1 045.00 | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 675.00 | 28 382.00 | | 55 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630.00 | 3 460.00 | | 5 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 046.00 | 24 922.00 | | 50 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 397.00 | | 3.00 | 267 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 267 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 267 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 397.00 | | 3.00 | 267 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 487.00 | 37 280.00 | 85 207.00 | 122 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 208.00 | 41 001.00 | 85 207.00 | 126 208.00 |