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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 505.00 | | 348 505.00 | 348 505.00 |
BZ Autres créances | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 683.00 | | 371 683.00 | 371 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 683.00 | | 371 683.00 | 371 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | -89 701.00 | -133 350.00 | | -89 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 172.00 | 43 649.00 | | -23 172.00 |
DL TOTAL (I) | -72 373.00 | -49 201.00 | | -72 373.00 |
DP Provisions pour risques | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 359.00 | 215.00 | | 21 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 858.00 | 36 049.00 | | 105 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 565.00 | 74 080.00 | | 131 565.00 |
EA Autres dettes | 184 539.00 | 1 014.00 | | 184 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 321.00 | 111 358.00 | | 443 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 683.00 | 62 892.00 | | 371 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 321.00 | 111 358.00 | | 443 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 491.00 | | 495 491.00 | 495 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 491.00 | | 495 491.00 | 495 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 242.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 184.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 735.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | -735.00 | | -983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 924.00 | 399 114.00 | | 578 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 096.00 | 355 465.00 | | 602 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 172.00 | 43 649.00 | | -23 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735.00 | | | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | | | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 858.00 | 105 858.00 | | 105 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 348 505.00 | 348 505.00 | | 348 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VC Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VI Groupe et associés | 184 339.00 | 184 339.00 | | 184 339.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 087.00 | 370 087.00 | | 370 087.00 |
VW T.V.A. | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 321.00 | 443 321.00 | | 443 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229.00 | | | 229.00 |
ST Autres comptes | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 593.00 | | | 115 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |