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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 627.00 | 8 995.00 | 38 631.00 | 47 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 815.00 | 15 816.00 | 266 999.00 | 282 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 572.00 | 24 811.00 | 330 761.00 | 355 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BT Marchandises | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
CF Disponibilités | 86 806.00 | | 86 806.00 | 86 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 682.00 | | 263 682.00 | 263 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 430.00 | 24 811.00 | 595 619.00 | 620 430.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 019.00 | | | -29 019.00 |
DL TOTAL (I) | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 200.00 | | | 319 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 012.00 | | | 112 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 651.00 | | | 97 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
EA Autres dettes | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 209.00 | | | 553 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 619.00 | | | 595 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 012.00 | | | 112 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 517.00 | | 258 517.00 | 258 517.00 |
FG Production vendue services | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 167.00 | | 261 167.00 | 261 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 687.00 | | | 262 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 706.00 | | | 291 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 019.00 | | | -29 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 572.00 | | | 355 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 572.00 | | | 355 572.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 815.00 | | | 282 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 815.00 | | | 282 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 811.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 816.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 429.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 651.00 | 97 651.00 | | 97 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
VI Groupe et associés | 112 012.00 | 112 012.00 | | 112 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 290.00 | 84 981.00 | 24 309.00 | 109 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 008.00 | 234 008.00 | | 234 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |