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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 454.00 | 374.00 | 80.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 244.00 | 1 620 865.00 | 636 378.00 | 2 257 244.00 |
CF Disponibilités | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 186.00 | 1 620 865.00 | 638 320.00 | 2 259 186.00 |
CU Autres participations | 2 256 790.00 | 1 620 491.00 | 636 299.00 | 2 256 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 1 870 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DG Autres réserves | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
DH Report à nouveau | -52 324.00 | -597 273.00 | | -52 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 630.00 | -980 051.00 | | 113 630.00 |
DK Provisions réglementées | 5 030.00 | 3 672.00 | | 5 030.00 |
DL TOTAL (I) | 460 350.00 | 345 362.00 | | 460 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 998.00 | 226 684.00 | | 170 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 60 066.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 6 930.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 970.00 | 293 680.00 | | 177 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 320.00 | 639 042.00 | | 638 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 492.00 | 293 680.00 | | 114 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 34.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | -1 358.00 | | -1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 570.00 | 980 051.00 | | 9 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 630.00 | -980 051.00 | | 113 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 244.00 | | | 2 257 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | | | 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256 790.00 | | | 2 256 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284.00 | 91.00 | | 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284.00 | 91.00 | | 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 672.00 | 1 358.00 | | 3 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 914.00 | 56 422.00 | 114 492.00 | 170 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 970.00 | 63 478.00 | 114 492.00 | 177 970.00 |