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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 304 585.00 | | 304 585.00 | 304 585.00 |
BZ Autres créances | 107 643.00 | | 107 643.00 | 107 643.00 |
CF Disponibilités | 100 253.00 | | 100 253.00 | 100 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 896.00 | | 207 896.00 | 207 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 481.00 | | 512 481.00 | 512 481.00 |
CU Autres participations | 304 585.00 | | 304 585.00 | 304 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 178 892.00 | 60 921.00 | | 178 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 368.00 | 117 971.00 | | 121 368.00 |
DL TOTAL (I) | 411 360.00 | 289 992.00 | | 411 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 214.00 | 85 107.00 | | 71 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 503.00 | 70 974.00 | | 19 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 360.00 | | 9 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564.00 | 376.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 121.00 | 165 817.00 | | 101 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 481.00 | 455 809.00 | | 512 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 997.00 | 165 017.00 | | 43 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 047.00 | 124 000.00 | | 136 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 679.00 | 6 029.00 | | 14 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 368.00 | 117 971.00 | | 121 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VC Groupe et associés | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 113.00 | 13 988.00 | 57 124.00 | 71 113.00 |
VI Groupe et associés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 121.00 | 43 997.00 | 57 124.00 | 101 121.00 |