| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 351.00 | 24 114.00 | 3 237.00 | 27 351.00 |
AN Terrains | 1 137.00 | 20.00 | 1 117.00 | 1 137.00 |
AP Constructions | 7 575.00 | 948.00 | 6 627.00 | 7 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 246.00 | 4 871.00 | 5 374.00 | 10 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 991.00 | 10 661.00 | 23 330.00 | 33 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 752.00 | 40 615.00 | 65 137.00 | 105 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 545 821.00 | | 545 821.00 | 545 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BZ Autres créances | 143 631.00 | | 143 631.00 | 143 631.00 |
CF Disponibilités | 481 370.00 | | 481 370.00 | 481 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 243.00 | | 1 184 243.00 | 1 184 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 995.00 | 40 615.00 | 1 249 380.00 | 1 289 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 136 186.00 | 121 344.00 | | 136 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 319.00 | 174 842.00 | | 236 319.00 |
DL TOTAL (I) | 394 505.00 | 318 186.00 | | 394 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 940.00 | 271 278.00 | | 247 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 815.00 | 195 271.00 | | 161 815.00 |
EA Autres dettes | 231 218.00 | 168 266.00 | | 231 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 655.00 | 204 590.00 | | 213 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 875.00 | 839 405.00 | | 854 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 380.00 | 1 157 591.00 | | 1 249 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 875.00 | 839 405.00 | | 854 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 241 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 394 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 498.00 | |
GE Autres charges | | | 153 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 628.00 | 30 883.00 | | 50 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 628.00 | 30 883.00 | | 50 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 16 760.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 16 760.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 469.00 | 14 123.00 | | 49 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 211.00 | 34 128.00 | | 61 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 360.00 | 3 080 354.00 | | 3 499 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 040.00 | 2 905 512.00 | | 3 263 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 319.00 | 174 842.00 | | 236 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 083.00 | | 11 668.00 | 94 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 280.00 | | 6 668.00 | 46 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 452.00 | | 5 000.00 | 20 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 117.00 | 12 498.00 | 40 615.00 | 28 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 644.00 | 5 470.00 | 24 114.00 | 18 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 473.00 | 7 027.00 | 16 501.00 | 9 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 940.00 | 247 940.00 | | 247 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 218.00 | 231 218.00 | | 231 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 655.00 | 213 655.00 | | 213 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
UX Autres créances clients | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 576.00 | 122 576.00 | | 122 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 505.00 | 157 053.00 | 20 452.00 | 177 505.00 |
VW T.V.A. | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 875.00 | 854 875.00 | | 854 875.00 |