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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 445.00 | | 2 381 445.00 | 2 381 445.00 |
BZ Autres créances | 1 473 186.00 | | 1 473 186.00 | 1 473 186.00 |
CF Disponibilités | 349 225.00 | | 349 225.00 | 349 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 411.00 | | 1 822 411.00 | 1 822 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 856.00 | | 4 203 856.00 | 4 203 856.00 |
CU Autres participations | 2 381 445.00 | | 2 381 445.00 | 2 381 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 000.00 | 5 301 000.00 | | 1 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 156.00 | 133 156.00 | | 133 156.00 |
DH Report à nouveau | 542 792.00 | 2 229 939.00 | | 542 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 307.00 | -1 687 148.00 | | -281 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 641.00 | 5 976 948.00 | | 1 695 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 037 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499 395.00 | 1 981 764.00 | | 2 499 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 24 390.00 | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 215.00 | 5 043 477.00 | | 2 508 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 856.00 | 11 020 425.00 | | 4 203 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 687 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 418 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 000.00 | | | 7 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900 000.00 | | | 7 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 600 000.00 | | | 10 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 600 000.00 | | | 10 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700 000.00 | | | -2 700 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 600 000.00 | 1 100 000.00 | | 10 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 881 307.00 | 2 787 148.00 | | 10 881 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 307.00 | -1 687 148.00 | | -281 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 606 695.00 | | 2 374 750.00 | 10 606 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600 000.00 | 2 381 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600 000.00 | 2 381 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 606 695.00 | | 2 374 750.00 | 10 606 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 186.00 | 1 123 186.00 | | 1 123 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 499 395.00 | 2 499 395.00 | | 2 499 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 186.00 | 1 473 186.00 | | 1 473 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 215.00 | 2 508 215.00 | | 2 508 215.00 |