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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 616.00 | 20 182.00 | 19 434.00 | 39 616.00 |
040 Immobilisations financières | 2 062 744.00 | | 2 062 744.00 | 2 062 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 102 360.00 | 20 182.00 | 2 082 178.00 | 2 102 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
072 Créances – Autres | 1 094 912.00 | | 1 094 912.00 | 1 094 912.00 |
084 Disponibilités | 255 030.00 | | 255 030.00 | 255 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 373 516.00 | | 1 373 516.00 | 1 373 516.00 |
110 Total général Actif | 3 475 876.00 | 20 182.00 | 3 455 694.00 | 3 475 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 262 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 572 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 718 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 882 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 455 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 681 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 497 212.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 681 620.00 | | | 681 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 420 740.00 | | | 1 420 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 681 620.00 | | | 681 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |