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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 400.00 | | 536 400.00 | 536 400.00 |
BT Marchandises | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 474.00 | | 606 474.00 | 606 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 474.00 | | 606 474.00 | 606 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 985.00 | 2 147.00 | | 121 985.00 |
DL TOTAL (I) | 125 131.00 | 3 147.00 | | 125 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 935.00 | 379.00 | | 40 935.00 |
EA Autres dettes | 439 088.00 | 664 700.00 | | 439 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 343.00 | 665 079.00 | | 481 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 474.00 | 668 226.00 | | 606 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651 757.00 | | | 651 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 757.00 | | | 651 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 243.00 | | | 168 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 556.00 | 379.00 | | 40 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 528.00 | 13 529.00 | | 827 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 543.00 | 11 383.00 | | 705 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 985.00 | 2 147.00 | | 121 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 847.00 | 5 290.00 | 12 137.00 | 6 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 268.00 | 615.00 | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 5 022.00 | 11 522.00 | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 034.00 | 511 034.00 | | 511 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |