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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
AH Fonds commercial | 983 000.00 | | 983 000.00 | 983 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 287.00 | 82 137.00 | 66 150.00 | 148 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 134 530.00 | 82 137.00 | 1 052 393.00 | 1 134 530.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 786 337.00 | | 786 337.00 | 786 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 938.00 | | 790 938.00 | 790 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 468.00 | 82 137.00 | 1 843 331.00 | 1 925 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 802.00 | 388 831.00 | | 365 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 463.00 | 161 642.00 | | 287 463.00 |
DL TOTAL (I) | 675 265.00 | 572 473.00 | | 675 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 742.00 | 891 766.00 | | 764 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831.00 | 4 829.00 | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 839.00 | | 19 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 106.00 | 233 446.00 | | 364 106.00 |
EA Autres dettes | 14 656.00 | 10 855.00 | | 14 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 066.00 | 1 160 735.00 | | 1 168 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 331.00 | 1 733 207.00 | | 1 843 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 323.00 | 1 160 735.00 | | 516 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 643.00 | | 35 269.00 | 1 106 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 243.00 | | | 986 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 399.00 | | 35 269.00 | 120 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 113.00 | 15 019.00 | | 69 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 113.00 | 15 019.00 | | 69 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 732.00 | 170 732.00 | | 170 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 742.00 | 112 999.00 | 279 935.00 | 764 742.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VW T.V.A. | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 066.00 | 516 323.00 | 279 935.00 | 1 168 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 543.00 | 37 037.00 | | 43 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 992.00 | 42 369.00 | | 60 992.00 |
ST Autres comptes | 306 511.00 | 297 216.00 | | 306 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 154.00 | 100 209.00 | | 103 154.00 |
YT Sous‐traitance | | 972.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 912.00 | 1 610.00 | | 2 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 581.00 | 2 142.00 | | 7 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 124.00 | 39 179.00 | | 51 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -30 495.00 | 7 299.00 | | -30 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -8 353.00 | 2 197.00 | | -8 353.00 |
ZE Dividendes | 184 670.00 | | | 184 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 568.00 | 442 376.00 | | 473 568.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |