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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 25 085 431.00 | | 25 085 431.00 | 25 085 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 612 430.00 | 13 867 529.00 | 88 744 901.00 | 102 612 430.00 |
CF Disponibilités | 81 080.00 | | 81 080.00 | 81 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 080.00 | | 81 080.00 | 81 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 693 510.00 | 13 867 529.00 | 88 825 981.00 | 102 693 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 669.00 | | | 102 669.00 |
CU Autres participations | 77 526 999.00 | 13 867 529.00 | 63 659 470.00 | 77 526 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 954 300.00 | 43 800 000.00 | | 44 954 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 388 700.00 | | | 10 388 700.00 |
DH Report à nouveau | -22 341 325.00 | -511 600.00 | | -22 341 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 270 982.00 | -21 829 725.00 | | 7 270 982.00 |
DL TOTAL (I) | 40 272 657.00 | 21 458 675.00 | | 40 272 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 526 844.00 | 39 035 465.00 | | 48 526 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 480.00 | 80 700.00 | | 26 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 553 324.00 | 39 116 165.00 | | 48 553 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 825 981.00 | 60 574 840.00 | | 88 825 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 385 228.00 | 80 700.00 | | 7 385 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -15 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -15 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 657 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 782 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 439 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 255 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 270 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 439 505.00 | 1 860 788.00 | | 9 439 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 523.00 | 23 690 513.00 | | 2 168 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 270 982.00 | -21 829 725.00 | | 7 270 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 105 202.00 | | 43 537 264.00 | 82 105 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 030 036.00 | 102 612 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 030 036.00 | 102 612 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 105 202.00 | | 43 537 264.00 | 82 105 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 526 844.00 | 7 358 748.00 | | 48 526 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
UP Prêts | 25 085 431.00 | 102 669.00 | 24 982 762.00 | 25 085 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 850 000.00 | | | 18 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 400 000.00 | | | 11 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 085 431.00 | 102 669.00 | 24 982 762.00 | 25 085 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 553 324.00 | 7 385 228.00 | | 48 553 324.00 |