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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 837.00 | 438.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 275.00 | 837.00 | 438.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CF Disponibilités | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 578.00 | 16 000.00 | 30 578.00 | 46 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 853.00 | 16 837.00 | 31 016.00 | 47 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | 450.00 | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27.00 | -212.00 | | -27.00 |
DL TOTAL (I) | 222.00 | 249.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 399.00 | 23 916.00 | | 26 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 1 617.00 | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777.00 | 11 118.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 794.00 | 36 651.00 | | 30 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 016.00 | 36 900.00 | | 31 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 794.00 | 36 651.00 | | 30 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 502.00 | 55 500.00 | | 46 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 529.00 | 55 712.00 | | 46 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27.00 | -212.00 | | -27.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695.00 | | 120.00 | 1 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 120.00 | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 438.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 438.00 | | 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 10 000.00 | 16 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 10 000.00 | 16 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 10 000.00 | 16 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VI Groupe et associés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |