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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 682.00 | 39 683.00 | 59 999.00 | 99 682.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 042.00 | 39 683.00 | 63 359.00 | 103 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
072 Créances – Autres | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
084 Disponibilités | 82 598.00 | | 82 598.00 | 82 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 636.00 | | 86 636.00 | 86 636.00 |
110 Total général Actif | 189 678.00 | 39 683.00 | 149 995.00 | 189 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 971.00 | 133 499.00 | | 18 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 669.00 | | | 123 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 086.00 | 133 499.00 | | 154 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 055.00 | 15 474.00 | | 2 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 912.00 | -2 612.00 | | 2 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 246.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 438.00 | 47 259.00 | | 32 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | 3 647.00 | | 4 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 322.00 | 50 928.00 | | 36 322.00 |
252 Charges sociales | 4 081.00 | 7 605.00 | | 4 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 069.00 | 13 925.00 | | 15 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 277.00 | 136 472.00 | | 108 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 809.00 | -2 973.00 | | 45 809.00 |
290 Produits exceptionnels | | 222.00 | | |
294 Charges financières | 1 360.00 | 1 559.00 | | 1 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 018.00 | -4 910.00 | | 40 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |