| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 319.00 | 34 912.00 | 16 406.00 | 51 319.00 |
040 Immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 957.00 | 57 422.00 | 117 535.00 | 174 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
072 Créances – Autres | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
084 Disponibilités | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
110 Total général Actif | 182 575.00 | 57 422.00 | 125 153.00 | 182 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 776.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 319.00 | | | 176 319.00 |
230 Autres produits | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 821.00 | | | 178 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 469.00 | | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
252 Charges sociales | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 036.00 | | | 168 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 415.00 | | | 174 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 655.00 | | | 7 655.00 |