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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 917.00 | 23 711.00 | 39 206.00 | 62 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 064.00 | 56 467.00 | 49 596.00 | 106 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 309.00 | 218 350.00 | 567 960.00 | 786 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 175.00 | 298 528.00 | 685 648.00 | 984 175.00 |
BT Marchandises | 232 725.00 | | 232 725.00 | 232 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 730.00 | | 262 730.00 | 262 730.00 |
BZ Autres créances | 148 718.00 | | 148 718.00 | 148 718.00 |
CF Disponibilités | 239 486.00 | | 239 486.00 | 239 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 340.00 | | 906 340.00 | 906 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 516.00 | 298 528.00 | 1 591 988.00 | 1 890 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 853.00 | 132 540.00 | | 247 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 136.00 | 115 314.00 | | 134 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 819.00 | 8 319.00 | | 5 819.00 |
DL TOTAL (I) | 431 810.00 | 300 173.00 | | 431 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 777.00 | 881 559.00 | | 784 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 29 088.00 | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 383.00 | 248 536.00 | | 282 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 071.00 | 85 198.00 | | 91 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 178.00 | 1 244 381.00 | | 1 160 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 988.00 | 1 544 553.00 | | 1 591 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 664.00 | | 135 086.00 | 845 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 426.00 | 984 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 426.00 | 892 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 111.00 | | 126 836.00 | 762 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 636.00 | | 8 250.00 | 20 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 511.00 | 108 017.00 | | 190 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 899.00 | 6 811.00 | | 16 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 611.00 | 101 206.00 | | 173 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 383.00 | 282 383.00 | | 282 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
UX Autres créances clients | 262 730.00 | 262 730.00 | | 262 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 777.00 | 205 607.00 | 456 738.00 | 784 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 237.00 | | | 140 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 863.00 | 84 863.00 | | 84 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 970.00 | 434 129.00 | 28 841.00 | 462 970.00 |
VW T.V.A. | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 178.00 | 581 008.00 | 456 738.00 | 1 160 178.00 |