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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 364.00 | 79 970.00 | 83 394.00 | 163 364.00 |
040 Immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 943.00 | 79 970.00 | 105 972.00 | 185 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
060 Stock marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
072 Créances – Autres | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
084 Disponibilités | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 408.00 | | 79 408.00 | 79 408.00 |
110 Total général Actif | 265 350.00 | 79 970.00 | 185 380.00 | 265 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 942.00 | 16 704.00 | | 25 942.00 |
214 Production vendue de biens – France | 169 759.00 | 95 230.00 | | 169 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 827.00 | 8 489.00 | | 10 827.00 |
224 Production immobilisée | 1 790.00 | 800.00 | | 1 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 63 553.00 | | |
230 Autres produits | 2 970.00 | 31 846.00 | | 2 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 289.00 | 216 622.00 | | 211 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 701.00 | 5 967.00 | | 8 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 779.00 | -546.00 | | 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 509.00 | 30 444.00 | | 54 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 444.00 | -26.00 | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 48 730.00 | 41 799.00 | | 48 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | 686.00 | | 4 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 435.00 | 62 657.00 | | 72 435.00 |
252 Charges sociales | 15 004.00 | 11 640.00 | | 15 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 459.00 | 19 134.00 | | 21 459.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 23.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 313.00 | 171 780.00 | | 226 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 024.00 | 44 842.00 | | -15 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 437.00 | 1 524.00 | | 15 437.00 |
294 Charges financières | 1 637.00 | 1 588.00 | | 1 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 621.00 | 25 707.00 | | 18 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 846.00 | 19 071.00 | | -19 846.00 |