| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 142.00 | 2 746.00 | 1 396.00 | 4 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 013 985.00 | 2 512 979.00 | 7 501 006.00 | 10 013 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 450.00 | | 1 464 450.00 | 1 464 450.00 |
BZ Autres créances | 230 585.00 | | 230 585.00 | 230 585.00 |
CF Disponibilités | 268 383.00 | | 268 383.00 | 268 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 698.00 | | 1 970 698.00 | 1 970 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 984 682.00 | 2 512 979.00 | 9 471 704.00 | 11 984 682.00 |
CU Autres participations | 10 003 224.00 | 2 510 233.00 | 7 492 991.00 | 10 003 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 | | 10 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 093 235.00 | -1 910 006.00 | | -4 093 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 873 210.00 | -2 183 228.00 | | -1 873 210.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 556.00 | 6 006 766.00 | | 4 133 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968 256.00 | 1 601 882.00 | | 3 968 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 483.00 | 54 426.00 | | 329 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 409.00 | 270 839.00 | | 1 040 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 338 148.00 | 1 927 147.00 | | 5 338 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 471 704.00 | 7 933 913.00 | | 9 471 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 371.00 | | 1 112 371.00 | 1 112 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 371.00 | | 1 112 371.00 | 1 112 371.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 805 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 879 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 376.00 | 166 963.00 | | 1 112 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 586.00 | 2 350 191.00 | | 2 985 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 873 210.00 | -2 183 228.00 | | -1 873 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 013 985.00 | | 107 855.00 | 10 013 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 855.00 | 10 009 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 855.00 | 10 013 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 009 843.00 | | 107 855.00 | 10 009 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365.00 | 1 381.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | 1 381.00 | | 1 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510 233.00 | | | 2 510 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510 233.00 | | | 2 510 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 483.00 | 329 483.00 | | 329 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 289.00 | 406 289.00 | | 406 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 439.00 | 292 439.00 | | 292 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 450.00 | 1 464 450.00 | | 1 464 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 219 756.00 | 219 756.00 | | 219 756.00 |
VI Groupe et associés | 3 968 256.00 | | 3 968 256.00 | 3 968 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 934.00 | 1 702 314.00 | 6 620.00 | 1 708 934.00 |
VW T.V.A. | 304 974.00 | 304 974.00 | | 304 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 338 148.00 | 1 369 892.00 | 3 968 256.00 | 5 338 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |