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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 9 306.00 | 2 133.00 | 7 173.00 | 9 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 937.00 | 42 157.00 | 29 780.00 | 71 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 243.00 | 44 289.00 | 48 953.00 | 93 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 485.00 | | 340 485.00 | 340 485.00 |
BZ Autres créances | 180 105.00 | | 180 105.00 | 180 105.00 |
CF Disponibilités | 1 098 789.00 | | 1 098 789.00 | 1 098 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 577.00 | | 1 687 577.00 | 1 687 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 820.00 | 44 289.00 | 1 736 531.00 | 1 780 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 10 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 665.00 | | | 87 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 771.00 | 92 279.00 | | -330 771.00 |
DL TOTAL (I) | 271 508.00 | 102 279.00 | | 271 508.00 |
DP Provisions pour risques | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 526.00 | 685 576.00 | | 769 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 072.00 | 328 969.00 | | 352 072.00 |
EA Autres dettes | 25 545.00 | 1 420.00 | | 25 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 144.00 | 1 265 966.00 | | 1 397 144.00 |
ED (V) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 531.00 | 1 368 245.00 | | 1 736 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 738.00 | 770 769.00 | 1 498 507.00 | 727 738.00 |
FG Production vendue services | 981 304.00 | | 981 304.00 | 981 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 042.00 | 770 769.00 | 2 479 811.00 | 1 709 042.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 845.00 | |
GE Autres charges | | | 47 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | -183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 287.00 | | | -68 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 628.00 | 2 853 646.00 | | 2 479 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 399.00 | 2 761 366.00 | | 2 810 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 771.00 | 92 279.00 | | -330 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 351.00 | 18 892.00 | | 74 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 351.00 | 18 892.00 | | 62 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 444.00 | 23 845.00 | | 20 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 444.00 | 23 845.00 | | 20 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 526.00 | 769 526.00 | | 769 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
UX Autres créances clients | 340 485.00 | 340 485.00 | | 340 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 072.00 | 352 072.00 | | 352 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 105.00 | 180 105.00 | | 180 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 494.00 | 527 494.00 | | 527 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 144.00 | 1 147 144.00 | 250 000.00 | 1 397 144.00 |