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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 788.00 | 1 383.00 | 1 405.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 187.00 | 3 833.00 | 1 103 354.00 | 1 107 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 379.00 | | 186 379.00 | 186 379.00 |
BZ Autres créances | 93 299.00 | | 93 299.00 | 93 299.00 |
CF Disponibilités | 329 342.00 | | 329 342.00 | 329 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 122.00 | | 613 122.00 | 613 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 310.00 | 3 833.00 | 1 716 476.00 | 1 720 310.00 |
CU Autres participations | 1 104 399.00 | 2 450.00 | 1 101 949.00 | 1 104 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 500 100.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 330.00 | 50 010.00 | | 24 330.00 |
DG Autres réserves | 163 640.00 | 263 470.00 | | 163 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 647.00 | 224 390.00 | | 344 647.00 |
DK Provisions réglementées | 9 145.00 | 6 308.00 | | 9 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 763.00 | 1 044 279.00 | | 1 341 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 002.00 | 362 279.00 | | 291 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | 11 122.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 056.00 | | 3 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 336.00 | 103 281.00 | | 73 336.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 713.00 | 479 740.00 | | 374 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 476.00 | 1 524 019.00 | | 1 716 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
FD Production vendue biens | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 582.00 | | 439 582.00 | 439 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 836.00 | 2 708.00 | | 2 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | 6 708.00 | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 836.00 | -3 708.00 | | -2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 548.00 | 34 802.00 | | 40 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 439.00 | 548 270.00 | | 722 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 792.00 | 323 879.00 | | 377 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 647.00 | 224 390.00 | | 344 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 186 380.00 | 186 380.00 | | 186 380.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VC Groupe et associés | 88 595.00 | 88 595.00 | | 88 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 003.00 | 73 212.00 | 217 790.00 | 291 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 607.00 | 281 607.00 | | 281 607.00 |
VW T.V.A. | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 713.00 | 156 923.00 | 217 790.00 | 374 713.00 |