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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 363.00 | 25 359.00 | 66 004.00 | 91 363.00 |
040 Immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 693.00 | 25 359.00 | 89 334.00 | 114 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
072 Créances – Autres | 288 478.00 | | 288 478.00 | 288 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
084 Disponibilités | 411 328.00 | | 411 328.00 | 411 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 201 724.00 | | 1 201 724.00 | 1 201 724.00 |
110 Total général Actif | 1 316 417.00 | 25 359.00 | 1 291 058.00 | 1 316 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 453 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 878 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 291 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 253 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 593 900.00 | 1 161 400.00 | | 593 900.00 |
224 Production immobilisée | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 839.00 | 112 000.00 | | 43 839.00 |
230 Autres produits | 587.00 | 7.00 | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 740.00 | 1 273 407.00 | | 641 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 358.00 | 3 794.00 | | 4 358.00 |
242 Autres charges externes. | 202 860.00 | 450 592.00 | | 202 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | 3 270.00 | | 4 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 987.00 | 426 191.00 | | 264 987.00 |
252 Charges sociales | 43 154.00 | 68 537.00 | | 43 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 260.00 | 9 438.00 | | 12 260.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 901.00 | 961 825.00 | | 531 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 839.00 | 311 582.00 | | 109 839.00 |
280 Produits financiers | 475.00 | 1 997.00 | | 475.00 |
290 Produits exceptionnels | | 872.00 | | |
294 Charges financières | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -95 244.00 | -104 301.00 | | -95 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204 562.00 | 417 757.00 | | 204 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 765.00 | | | 765.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |