| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 890.00 | | 4 067 890.00 | 4 067 890.00 |
BZ Autres créances | 313 122.00 | | 313 122.00 | 313 122.00 |
CF Disponibilités | 545 508.00 | | 545 508.00 | 545 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 858 630.00 | | 858 630.00 | 858 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 520.00 | | 4 926 520.00 | 4 926 520.00 |
CU Autres participations | 4 067 890.00 | | 4 067 890.00 | 4 067 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 822 000.00 | 3 822 000.00 | | 3 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 658.00 | 68 236.00 | | 71 658.00 |
DG Autres réserves | 759 519.00 | 694 507.00 | | 759 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 658.00 | 68 434.00 | | 36 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 836.00 | 4 653 177.00 | | 4 689 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 114.00 | 159 935.00 | | 125 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 6 641.00 | | 3 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 369.00 | 98 505.00 | | 104 369.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 2 800.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 684.00 | 267 881.00 | | 236 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 520.00 | 4 921 059.00 | | 4 926 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 125.00 | 143 101.00 | | 147 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 890.00 | | | 4 067 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 067 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 067 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067 890.00 | | | 4 067 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 300 205.00 | 300 205.00 | | 300 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 994.00 | 35 435.00 | 89 559.00 | 124 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 122.00 | 313 122.00 | | 313 122.00 |
VW T.V.A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 684.00 | 147 125.00 | 89 559.00 | 236 684.00 |