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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 951.00 | 3 448.00 | 503.00 | 3 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 656.00 | 16 171.00 | 11 485.00 | 27 656.00 |
040 Immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 445.00 | 19 620.00 | 12 825.00 | 32 445.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
084 Disponibilités | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
110 Total général Actif | 66 601.00 | 19 620.00 | 46 981.00 | 66 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
230 Autres produits | 237.00 | | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 968.00 | | | 117 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193.00 | | | -193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
242 Autres charges externes. | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
252 Charges sociales | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 039.00 | | | 123 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 071.00 | | | -5 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 071.00 | | | -5 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 209.00 | | | 10 209.00 |