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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 366.00 | | 789 366.00 | 789 366.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 375.00 | | 789 375.00 | 789 375.00 |
CU Autres participations | 784 911.00 | | 784 911.00 | 784 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -6 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 363.00 | 4 316.00 | | 7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 7 364.00 | -1 725.00 | | 7 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 693.00 | 330 693.00 | | 330 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | 451 294.00 | 460 380.00 | | 451 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 011.00 | 791 096.00 | | 782 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 375.00 | 789 371.00 | | 789 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 3 966.00 | | 5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 087.00 | 18 405.00 | | 22 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 724.00 | 14 090.00 | | 14 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 363.00 | 4 316.00 | | 7 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 294.00 | 451 294.00 | | 451 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 784 911.00 | | 784 911.00 | 784 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 366.00 | | 789 366.00 | 789 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 012.00 | 782 012.00 | | 782 012.00 |