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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 272.00 | 467.00 | 805.00 | 1 272.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 408.00 | 53 102.00 | 234 307.00 | 287 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 869.00 | 53 569.00 | 290 300.00 | 343 869.00 |
BT Marchandises | 90 083.00 | | 90 083.00 | 90 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BZ Autres créances | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
CF Disponibilités | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 734.00 | | 209 734.00 | 209 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 603.00 | 53 569.00 | 500 034.00 | 553 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25.00 | | | -25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 206.00 | -25.00 | | 91 206.00 |
DL TOTAL (I) | 96 181.00 | 4 975.00 | | 96 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 940.00 | 276 924.00 | | 274 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 627.00 | 379 184.00 | | 125 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286.00 | 7 373.00 | | 3 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 853.00 | 669 473.00 | | 403 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 034.00 | 674 447.00 | | 500 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 540.00 | 438 813.00 | | 182 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 680.00 | | 5 189.00 | 338 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 408.00 | | | 287 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 189.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 209.00 | 29 360.00 | 53 569.00 | 24 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | 254.00 | 467.00 | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 996.00 | 29 106.00 | 53 102.00 | 23 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 125.00 | 28 812.00 | 114 065.00 | 250 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 627.00 | 125 627.00 | | 125 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
UX Autres créances clients | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VI Groupe et associés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 246.00 | 84 058.00 | 5 189.00 | 89 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 853.00 | 182 540.00 | 114 065.00 | 403 853.00 |