| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 755.00 | 45 585.00 | 75 169.00 | 120 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 244.00 | 47 574.00 | 329 669.00 | 377 244.00 |
BT Marchandises | 129 218.00 | | 129 218.00 | 129 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
BZ Autres créances | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CF Disponibilités | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 496.00 | | 259 496.00 | 259 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 740.00 | 47 574.00 | 589 165.00 | 636 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 381.00 | | | -103 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
DL TOTAL (I) | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 645.00 | | | 206 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 877.00 | | | 80 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
EA Autres dettes | 166 050.00 | | | 166 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 905.00 | | | 516 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 165.00 | | | 589 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 261.00 | | | 310 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 244.00 | | | 377 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 989.00 | | | 251 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 755.00 | | | 120 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 542.00 | 12 032.00 | | 35 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 553.00 | 12 032.00 | | 33 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 050.00 | 166 050.00 | | 166 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 645.00 | | 206 645.00 | 206 645.00 |
VI Groupe et associés | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 749.00 | 77 249.00 | 4 500.00 | 81 749.00 |
VW T.V.A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 905.00 | 310 261.00 | 206 645.00 | 516 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
ST Autres comptes | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
YT Sous‐traitance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 327.00 | | | 86 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |