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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 101.00 | 9 982.00 | 42 118.00 | 52 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 848.00 | 10 519.00 | 1 982 328.00 | 1 992 848.00 |
BT Marchandises | 272 004.00 | | 272 004.00 | 272 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
BZ Autres créances | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CF Disponibilités | 240 992.00 | | 240 992.00 | 240 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 905.00 | | 604 905.00 | 604 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 754.00 | 10 519.00 | 2 587 234.00 | 2 597 754.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 433.00 | 135 862.00 | | 334 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 264.00 | 198 571.00 | | 193 264.00 |
DL TOTAL (I) | 571 698.00 | 378 433.00 | | 571 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 727.00 | 1 562 298.00 | | 1 495 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 090.00 | 236 090.00 | | 236 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 521.00 | 202 928.00 | | 222 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 195.00 | 45 190.00 | | 61 195.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 535.00 | 2 046 508.00 | | 2 015 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 234.00 | 2 424 942.00 | | 2 587 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 426.00 | 678 013.00 | | 858 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678 013.00 | 632 330.00 | | 678 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 090.00 | | | 236 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 521.00 | 222 521.00 | | 222 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
VB T. V. A. | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 728.00 | 158 205.00 | 646 879.00 | 1 495 728.00 |
VI Groupe et associés | 236 091.00 | 236 091.00 | | 236 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 069.00 | 91 909.00 | 160.00 | 92 069.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 536.00 | 678 013.00 | 646 879.00 | 2 015 536.00 |