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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 464.00 | 12 878.00 | 2 586.00 | 15 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 364.00 | 18 778.00 | 2 586.00 | 21 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BZ Autres créances | 148 743.00 | | 148 743.00 | 148 743.00 |
CF Disponibilités | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 499.00 | | 160 499.00 | 160 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 529.00 | 18 778.00 | 163 751.00 | 182 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 716.00 | -332 989.00 | | -558 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 391.00 | -225 727.00 | | -70 391.00 |
DL TOTAL (I) | -628 107.00 | -557 716.00 | | -628 107.00 |
DP Provisions pour risques | 60 666.00 | 85 275.00 | | 60 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 666.00 | 85 275.00 | | 60 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 030.00 | 593 609.00 | | 700 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 669.00 | 102 301.00 | | 18 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 056.00 | 12 864.00 | | 9 056.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | 3 131.00 | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 192.00 | 711 906.00 | | 731 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 751.00 | 239 465.00 | | 163 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 030.00 | | | 700 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 90 000.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 381.00 | 120 188.00 | | 25 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 772.00 | 345 915.00 | | 95 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 391.00 | -225 727.00 | | -70 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 21 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 556.00 | 5 222.00 | | 13 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 1 147.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 803.00 | 4 074.00 | | 8 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 275.00 | 666.00 | 25 275.00 | 85 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 275.00 | 666.00 | 25 275.00 | 85 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VB T. V. A. | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VC Groupe et associés | 112 326.00 | | 112 326.00 | 112 326.00 |
VI Groupe et associés | 700 030.00 | | 700 030.00 | 700 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 404.00 | 44 078.00 | 112 326.00 | 156 404.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 192.00 | 31 163.00 | 700 030.00 | 731 192.00 |