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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 5 163.00 | 3 337.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 792.00 | 5 163.00 | 1 021 629.00 | 1 026 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BZ Autres créances | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CF Disponibilités | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 715.00 | | 135 715.00 | 135 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 507.00 | 5 163.00 | 1 157 344.00 | 1 162 507.00 |
CU Autres participations | 1 018 292.00 | | 1 018 292.00 | 1 018 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 492.00 | 452 492.00 | | 452 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 945.00 | 3 674.00 | | 7 945.00 |
DG Autres réserves | 150 961.00 | 69 802.00 | | 150 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 820.00 | 85 431.00 | | 54 820.00 |
DL TOTAL (I) | 666 218.00 | 611 398.00 | | 666 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 771.00 | 296 269.00 | | 260 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 111.00 | 205 755.00 | | 206 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 387.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 397.00 | 30 906.00 | | 23 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 126.00 | 533 318.00 | | 491 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 344.00 | 1 144 716.00 | | 1 157 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 281.00 | 272 546.00 | | 266 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 427.00 | | 204 427.00 | 204 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 427.00 | | 204 427.00 | 204 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 808.00 | 5 939.00 | | 6 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 201.00 | 29 279.00 | | 17 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 815.00 | 274 731.00 | | 211 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 995.00 | 189 300.00 | | 156 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 820.00 | 85 431.00 | | 54 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 792.00 | | | 1 026 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 292.00 | | | 1 018 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
UX Autres créances clients | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 771.00 | 35 926.00 | 148 092.00 | 260 771.00 |
VI Groupe et associés | 206 111.00 | 206 111.00 | | 206 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VW T.V.A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 126.00 | 266 281.00 | 148 092.00 | 491 126.00 |