| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 350.00 | 2 062.00 | 5 288.00 | 7 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 007.00 | 1 507.00 | 1 500.00 | 3 007.00 |
040 Immobilisations financières | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 857.00 | 3 569.00 | 146 288.00 | 149 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 469 660.00 | | 469 660.00 | 469 660.00 |
072 Créances – Autres | 490 212.00 | | 490 212.00 | 490 212.00 |
084 Disponibilités | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 979 539.00 | | 979 539.00 | 979 539.00 |
110 Total général Actif | 1 129 396.00 | 3 569.00 | 1 125 827.00 | 1 129 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 079 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 134 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 125 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 620 775.00 | 231 429.00 | | 620 775.00 |
230 Autres produits | 28 534.00 | 40 646.00 | | 28 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 309.00 | 272 075.00 | | 649 309.00 |
242 Autres charges externes. | 330 447.00 | 188 973.00 | | 330 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 697.00 | 14 410.00 | | 24 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 985.00 | 68 372.00 | | 189 985.00 |
252 Charges sociales | 70 877.00 | 24 473.00 | | 70 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 578.00 | 1 372.00 | | 1 578.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 602.00 | 297 610.00 | | 617 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 707.00 | -25 535.00 | | 31 707.00 |
280 Produits financiers | 5 535.00 | 292.00 | | 5 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 8 808.00 | 3 799.00 | | 8 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 524.00 | -29 042.00 | | 28 524.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 147.00 | | | 32 147.00 |